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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 969.00 | 149 391.00 | 114 578.00 | 263 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 650.00 | 62 996.00 | 64 653.00 | 127 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 361.00 | 212 388.00 | 461 973.00 | 674 361.00 |
BT Marchandises | 201 919.00 | | 201 919.00 | 201 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CF Disponibilités | 319 965.00 | | 319 965.00 | 319 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 378.00 | | 592 378.00 | 592 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 738.00 | 212 388.00 | 1 054 351.00 | 1 266 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 008.00 | | | 496 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 522 090.00 | | | 522 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 644.00 | | | 184 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 137.00 | | | 231 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
EA Autres dettes | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 260.00 | | | 532 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 351.00 | | | 1 054 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 482.00 | | | 361 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 825.00 | | 2 337 825.00 | 2 337 825.00 |
FD Production vendue biens | 466 558.00 | | 466 558.00 | 466 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 383.00 | | 2 804 383.00 | 2 804 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 600.00 | | | 2 878 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 318.00 | | | 2 861 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 045.00 | | 69 099.00 | 624 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 783.00 | 674 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 783.00 | 391 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 303.00 | | 69 099.00 | 341 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 365.00 | 63 037.00 | 2 014.00 | 151 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365.00 | 63 037.00 | 2 014.00 | 151 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 137.00 | 231 137.00 | | 231 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 644.00 | 13 866.00 | 170 778.00 | 184 644.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 236.00 | 70 494.00 | 7 742.00 | 78 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 260.00 | 361 482.00 | 170 778.00 | 532 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
ST Autres comptes | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 789.00 | | | 272 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 225.00 | | | 277 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 299.00 | | | 264 299.00 |