| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 841.00 | 247 401.00 | 27 441.00 | 274 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 627.00 | 118 284.00 | 16 342.00 | 134 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 210.00 | 365 685.00 | 326 525.00 | 692 210.00 |
BT Marchandises | 175 819.00 | | 175 819.00 | 175 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BZ Autres créances | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CF Disponibilités | 252 667.00 | | 252 667.00 | 252 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 105.00 | | 489 105.00 | 489 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 315.00 | 365 685.00 | 815 630.00 | 1 181 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 425.00 | | | 450 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 299.00 | | | -18 299.00 |
DL TOTAL (I) | 440 926.00 | | | 440 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 704.00 | | | 374 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 630.00 | | | 815 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 704.00 | | | 374 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 303.00 | | 2 931 303.00 | 2 931 303.00 |
FG Production vendue services | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 545.00 | | 2 933 545.00 | 2 933 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 648.00 | | | 2 951 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 946.00 | | | 2 969 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 299.00 | | | -18 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 522.00 | 36 164.00 | | 329 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 522.00 | 36 164.00 | | 329 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 702.00 | 248 702.00 | | 248 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 361.00 | 60 619.00 | 7 742.00 | 68 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 704.00 | 374 704.00 | | 374 704.00 |