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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 975.00 | 27 075.00 | 138 900.00 | 165 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 789.00 | 4 381.00 | 219 408.00 | 223 789.00 |
BZ Autres créances | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CF Disponibilités | 502 646.00 | | 502 646.00 | 502 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 822.00 | 4 381.00 | 860 441.00 | 864 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 797.00 | 31 456.00 | 999 341.00 | 1 030 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -136 360.00 | -199 205.00 | | -136 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | 62 844.00 | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | -106 127.00 | -128 000.00 | | -106 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 732.00 | 578 715.00 | | 981 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 150.00 | 75 894.00 | | 106 150.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 4 580.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 468.00 | 668 923.00 | | 1 105 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 341.00 | 5 409 227.00 | | 999 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 468.00 | 668 923.00 | | 1 105 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 077.00 | | 1 157 077.00 | 1 157 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 077.00 | | 1 157 077.00 | 1 157 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 181.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 14 438.00 | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 14 438.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | -14 257.00 | | -5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 716.00 | 1 175 546.00 | | 1 158 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 843.00 | 1 112 701.00 | | 1 136 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 873.00 | 62 844.00 | | 21 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 278.00 | 798.00 | | 26 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | 798.00 | | 18 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 732.00 | 981 732.00 | | 981 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 076.00 | 362 176.00 | 12 900.00 | 375 076.00 |
VW T.V.A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 468.00 | 1 105 468.00 | | 1 105 468.00 |