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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 959.00 | 20 471.00 | 1 488.00 | 21 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 198.00 | 27 809.00 | 140 388.00 | 168 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 770.00 | 11 763.00 | 140 007.00 | 151 770.00 |
BZ Autres créances | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CF Disponibilités | 423 054.00 | | 423 054.00 | 423 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 982.00 | 11 763.00 | 647 219.00 | 658 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 180.00 | 39 572.00 | 787 607.00 | 827 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -47 777.00 | | | -47 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | -35 305.00 | | | -35 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 655.00 | | | 732 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 913.00 | | | 822 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 607.00 | | | 787 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 913.00 | | | 822 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 365.00 | 445.00 | | 27 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | 445.00 | | 20 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 656.00 | 732 656.00 | | 732 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
VP Divers | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 828.00 | 235 928.00 | 12 900.00 | 248 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 913.00 | 822 913.00 | | 822 913.00 |