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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 975.00 | 27 075.00 | 138 900.00 | 165 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 283.00 | 13 302.00 | 201 981.00 | 215 283.00 |
BZ Autres créances | 158 149.00 | 9 478.00 | 148 671.00 | 158 149.00 |
CF Disponibilités | 290 076.00 | | 290 076.00 | 290 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 608.00 | 22 780.00 | 645 828.00 | 668 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 583.00 | 49 855.00 | 784 728.00 | 834 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -114 487.00 | -136 360.00 | | -114 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 495.00 | 21 873.00 | | 175 495.00 |
DL TOTAL (I) | 69 368.00 | -106 127.00 | | 69 368.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 774.00 | 981 732.00 | | 582 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 774.00 | 106 150.00 | | 104 774.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 5 080.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 360.00 | 1 105 468.00 | | 700 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 728.00 | 999 341.00 | | 784 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 360.00 | 1 105 468.00 | | 700 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 1 503 651.00 | | 1 503 651.00 | 1 503 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 321.00 | | 1 504 321.00 | 1 504 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 34.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 34.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 5 995.00 | | 2 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 006.00 | 5 995.00 | | 17 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 991.00 | -5 962.00 | | -15 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 637.00 | 1 158 716.00 | | 1 515 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 141.00 | 1 136 843.00 | | 1 340 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 495.00 | 21 873.00 | | 175 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | 13 302.00 | 4 381.00 | 4 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | 22 780.00 | 4 381.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | 37 780.00 | 4 381.00 | 4 381.00 |
UG ‐ Financières | | 22 780.00 | 4 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 774.00 | 582 774.00 | | 582 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 215 283.00 | | | 215 283.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 432.00 | 378 532.00 | 12 900.00 | 391 432.00 |
VW T.V.A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 360.00 | 700 360.00 | | 700 360.00 |