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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 959.00 | 20 027.00 | 1 932.00 | 21 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 198.00 | 27 365.00 | 140 832.00 | 168 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 666.00 | 9 062.00 | 154 603.00 | 163 666.00 |
BZ Autres créances | 92 075.00 | 5 058.00 | 87 017.00 | 92 075.00 |
CF Disponibilités | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 716.00 | 14 121.00 | 410 595.00 | 424 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 914.00 | 41 486.00 | 551 428.00 | 592 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 506.00 | | | -49 506.00 |
DL TOTAL (I) | -39 417.00 | | | -39 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 998.00 | | | 494 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 845.00 | | | 590 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 428.00 | | | 551 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 845.00 | | | 590 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 075.00 | 290.00 | | 27 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | 290.00 | | 19 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 999.00 | 494 999.00 | | 494 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 872.00 | 265 972.00 | 12 900.00 | 278 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 845.00 | 590 845.00 | | 590 845.00 |