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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
AP Constructions | 69 008.00 | 13 624.00 | 55 384.00 | 69 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 817.00 | 139 981.00 | 24 836.00 | 164 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 274.00 | 39 064.00 | 57 210.00 | 96 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 901.00 | 192 669.00 | 183 232.00 | 375 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 001.00 | 287.00 | 101 714.00 | 102 001.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 542.00 | 287.00 | 252 255.00 | 252 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 443.00 | 192 956.00 | 435 487.00 | 628 443.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
DH Report à nouveau | -9 152.00 | | | -9 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 487.00 | | | 435 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 241.00 | | 65 415.00 | 350 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 754.00 | 375 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 754.00 | 375 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 149.00 | | 65 415.00 | 350 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 430.00 | 34 482.00 | 23 242.00 | 181 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 430.00 | 34 482.00 | 23 242.00 | 181 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 911.00 | 28 666.00 | 61 843.00 | 123 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 353.00 | 119 261.00 | 92.00 | 119 353.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 031.00 | | 61 843.00 | 240 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
ST Autres comptes | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 987.00 | | | 170 987.00 |