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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
AP Constructions | 73 474.00 | 28 830.00 | 44 644.00 | 73 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 826.00 | 153 801.00 | 3 025.00 | 156 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 372.00 | 48 342.00 | 68 031.00 | 116 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 465.00 | 230 973.00 | 265 492.00 | 496 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 538.00 | | 190 538.00 | 190 538.00 |
BZ Autres créances | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 138 235.00 | | 138 235.00 | 138 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 772.00 | | 395 772.00 | 395 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 237.00 | 230 973.00 | 661 264.00 | 892 237.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 150 351.00 | 137 992.00 | | 150 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | 18 973.00 | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 241 397.00 | 228 465.00 | | 241 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 527.00 | 136 367.00 | | 201 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 207.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 564.00 | 84 181.00 | | 137 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 655.00 | 21 386.00 | | 40 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 867.00 | 242 141.00 | | 419 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 264.00 | 470 607.00 | | 661 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 791.00 | 181 807.00 | | 251 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 769.00 | | 91 717.00 | 431 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 021.00 | 496 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 021.00 | 494 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 154.00 | | 91 717.00 | 430 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 699.00 | 27 712.00 | 11 439.00 | 214 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 699.00 | 27 712.00 | 11 439.00 | 214 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 538.00 | 190 538.00 | | 190 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 527.00 | 33 450.00 | 68 257.00 | 201 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 159.00 | | | -15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 957.00 | 212 457.00 | 1 500.00 | 213 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 867.00 | 251 791.00 | 68 257.00 | 419 867.00 |