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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
AP Constructions | 73 474.00 | 23 336.00 | 50 137.00 | 73 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 956.00 | 152 063.00 | 3 892.00 | 155 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 094.00 | 39 299.00 | 75 794.00 | 115 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 768.00 | 214 699.00 | 217 069.00 | 431 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BN En cours de production de biens | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 538.00 | | 253 538.00 | 253 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 306.00 | 214 699.00 | 470 607.00 | 685 306.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
DL TOTAL (I) | 228 465.00 | | | 228 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 607.00 | | | 470 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 807.00 | | | 181 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 612.00 | | 60 876.00 | 378 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 720.00 | 431 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 720.00 | 430 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 520.00 | | 59 353.00 | 378 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 1 522.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 035.00 | 30 940.00 | 6 275.00 | 190 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 035.00 | 30 940.00 | 6 275.00 | 190 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 367.00 | 76 032.00 | 37 859.00 | 136 367.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 856.00 | 105 356.00 | 1 500.00 | 106 856.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 141.00 | 181 807.00 | 37 859.00 | 242 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YT Sous‐traitance | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 236.00 | | | 178 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |