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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
AP Constructions | 69 008.00 | 18 225.00 | 50 784.00 | 69 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 867.00 | 150 149.00 | 9 717.00 | 159 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 040.00 | 21 661.00 | 88 378.00 | 110 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 612.00 | 190 035.00 | 188 577.00 | 378 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 688.00 | 287.00 | 108 401.00 | 108 688.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 526.00 | 287.00 | 307 239.00 | 307 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 138.00 | 190 322.00 | 495 816.00 | 686 138.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 956.00 | 105 163.00 | | 116 956.00 |
DH Report à nouveau | | -9 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 536.00 | 32 944.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 219 492.00 | 195 456.00 | | 219 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 285.00 | 124 079.00 | | 110 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 5 803.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 340.00 | 86 241.00 | | 136 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 386.00 | 23 932.00 | | 27 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 324.00 | 240 055.00 | | 276 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 816.00 | 435 511.00 | | 495 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 047.00 | | | 191 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 901.00 | | | 375 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 809.00 | | | 375 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 669.00 | 37 570.00 | 40 204.00 | 192 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 669.00 | 37 570.00 | 40 204.00 | 192 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 285.00 | 25 008.00 | 57 250.00 | 110 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 324.00 | 191 047.00 | 57 250.00 | 276 324.00 |