| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 265.00 | 1 045.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 894.00 | 4 766.00 | 15 128.00 | 19 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 829.00 | 37 592.00 | 148 237.00 | 185 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 879.00 | 44 623.00 | 220 257.00 | 264 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 415.00 | 2 560.00 | 147 855.00 | 150 415.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 723.00 | 2 560.00 | 406 163.00 | 408 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 602.00 | 47 183.00 | 626 420.00 | 673 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 3 540.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 102 921.00 | 97 337.00 | | 102 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 318.00 | 21 668.00 | | 38 318.00 |
DL TOTAL (I) | 245 863.00 | 222 545.00 | | 245 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 843.00 | 164 125.00 | | 127 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 765.00 | 44 395.00 | | 68 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 481.00 | 93 124.00 | | 122 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 000.00 | 48 655.00 | | 59 000.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 921.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 556.00 | 351 220.00 | | 380 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 420.00 | 573 765.00 | | 626 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 156.00 | 223 643.00 | | 272 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 942.00 | | 999 942.00 | 999 942.00 |
FG Production vendue services | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 769.00 | | 1 000 769.00 | 1 000 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 3 800.00 | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 291.00 | 37 218.00 | | 38 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 628.00 | 879.00 | | 27 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 296.00 | 879.00 | | 25 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 3 427.00 | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 388.00 | 889 187.00 | | 1 032 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 070.00 | 867 519.00 | | 994 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 318.00 | 21 668.00 | | 38 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 787.00 | 15 908.00 | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 974.00 | | 8 405.00 | 257 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 264 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 784.00 | | 1 172.00 | 54 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 490.00 | | 7 233.00 | 198 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 24 044.00 | | 20 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 401.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | 23 643.00 | | 18 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 420.00 | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 420.00 | | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 420.00 | | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 577.00 | 19 177.00 | 57 347.00 | 127 577.00 |
VI Groupe et associés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 900.00 | 165 900.00 | | 165 900.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 556.00 | 272 156.00 | 57 347.00 | 380 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 7 612.00 | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | 9 885.00 | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 74 915.00 | 83 222.00 | | 74 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 867.00 | 33 999.00 | | 34 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | 2 592.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 811.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 403.00 | 8 423.00 | | 7 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 748.00 | 214 016.00 | | 266 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 805.00 | 131 198.00 | | 155 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 805.00 | 129 698.00 | | 117 805.00 |