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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 12 856.00 | 10 625.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 982.00 | 94 632.00 | 103 349.00 | 197 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 619.00 | 110 798.00 | 169 820.00 | 280 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 261 754.00 | 7 754.00 | 254 000.00 | 261 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 691.00 | 5 618.00 | 174 073.00 | 179 691.00 |
BZ Autres créances | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 743.00 | 13 372.00 | 545 370.00 | 558 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 362.00 | 124 171.00 | 715 191.00 | 839 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 167.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 725.00 | 135 232.00 | | 232 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 067.00 | 99 325.00 | | 109 067.00 |
DL TOTAL (I) | 451 792.00 | 342 725.00 | | 451 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 541.00 | 88 960.00 | | 76 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849.00 | 28 760.00 | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 797.00 | 111 951.00 | | 108 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 380.00 | 111 403.00 | | 68 380.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 398.00 | 341 076.00 | | 263 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 191.00 | 683 801.00 | | 715 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 022.00 | 341 076.00 | | 203 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 235.00 | | 12 278.00 | 269 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 280 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 221 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 079.00 | | 12 278.00 | 210 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 681.00 | 22 255.00 | 1 138.00 | 89 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 261.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 632.00 | 21 994.00 | 1 138.00 | 86 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 322.00 | 16 097.00 | 56 859.00 | 84 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 085.00 | 207 085.00 | | 207 085.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 248.00 | 203 022.00 | 56 859.00 | 271 248.00 |