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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 049.00 | 261.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 894.00 | 10 808.00 | 9 086.00 | 19 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 185.00 | 75 824.00 | 114 361.00 | 190 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 235.00 | 89 681.00 | 179 554.00 | 269 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 247 576.00 | 7 755.00 | 239 821.00 | 247 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 518.00 | 7 755.00 | 505 764.00 | 513 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 753.00 | 97 436.00 | 685 318.00 | 782 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 167.00 | 6 540.00 | | 8 167.00 |
DG Autres réserves | 135 232.00 | 124 323.00 | | 135 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 326.00 | 32 536.00 | | 99 326.00 |
DL TOTAL (I) | 342 725.00 | 263 399.00 | | 342 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 961.00 | 108 560.00 | | 88 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 760.00 | 68 737.00 | | 28 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 449.00 | 117 743.00 | | 112 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 403.00 | 64 899.00 | | 111 403.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 140.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 593.00 | 361 081.00 | | 342 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 318.00 | 624 480.00 | | 685 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 119.00 | 272 199.00 | | 266 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 444.00 | | 1 110 444.00 | 1 110 444.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 126.00 | | 1 111 126.00 | 1 111 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | 2 805.00 | | 6 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 38 487.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 765.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 41 822.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 42 587.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 603.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 15 780.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 16 383.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | 26 205.00 | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 575.00 | 5 516.00 | | 34 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 536.00 | 1 069 561.00 | | 1 121 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 210.00 | 1 037 025.00 | | 1 022 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 326.00 | 32 536.00 | | 99 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | 11 527.00 | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 419.00 | | | 269 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 269 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 210 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365.00 | 22 495.00 | 179.00 | 67 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 392.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 708.00 | 22 103.00 | 179.00 | 64 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 882.00 | 12 408.00 | 51 666.00 | 88 882.00 |
VI Groupe et associés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 379.00 | 164 379.00 | | 164 379.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 593.00 | 266 119.00 | 51 666.00 | 342 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 6 171.00 | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 688.00 | 10 732.00 | | 10 688.00 |
ST Autres comptes | 70 666.00 | 72 183.00 | | 70 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 735.00 | 40 118.00 | | 40 735.00 |
YT Sous‐traitance | | 198.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 842.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 224.00 | 7 013.00 | | 6 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 357.00 | 245 677.00 | | 319 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 781.00 | 137 800.00 | | 163 781.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 089.00 | 123 230.00 | | 122 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |