| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 657.00 | 653.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 894.00 | 8 170.00 | 11 724.00 | 19 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 369.00 | 56 538.00 | 133 831.00 | 190 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 419.00 | 67 365.00 | 202 054.00 | 269 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 224.00 | | 165 224.00 | 165 224.00 |
BZ Autres créances | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 426.00 | | 422 426.00 | 422 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 845.00 | 67 365.00 | 624 480.00 | 691 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 4 624.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 124 323.00 | 102 921.00 | | 124 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | 38 318.00 | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 263 399.00 | 245 863.00 | | 263 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 560.00 | 127 843.00 | | 108 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 737.00 | 68 765.00 | | 68 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 743.00 | 122 481.00 | | 117 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 899.00 | 59 000.00 | | 64 899.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 2 468.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 081.00 | 380 556.00 | | 361 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 480.00 | 626 420.00 | | 624 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 199.00 | 272 156.00 | | 272 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 592.00 | 1 279.00 | 1 019 871.00 | 1 018 592.00 |
FG Production vendue services | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 685.00 | 1 279.00 | 1 020 964.00 | 1 019 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | 3 200.00 | | 2 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 487.00 | 38 291.00 | | 38 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 822.00 | 27 628.00 | | 41 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 587.00 | 27 628.00 | | 42 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 832.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | 1 500.00 | | 15 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 383.00 | 2 332.00 | | 16 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 205.00 | 25 296.00 | | 26 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 7 360.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 561.00 | 1 032 388.00 | | 1 069 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 025.00 | 994 070.00 | | 1 037 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | 38 318.00 | | 32 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 527.00 | 16 787.00 | | 11 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 879.00 | | 20 320.00 | 264 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 780.00 | 269 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 780.00 | 210 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 723.00 | | 20 320.00 | 205 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 623.00 | 22 742.00 | | 44 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 392.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | 22 350.00 | | 42 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 224.00 | | | 165 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 400.00 | 19 519.00 | 50 846.00 | 108 400.00 |
VI Groupe et associés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 053.00 | 200 053.00 | | 200 053.00 |
VW T.V.A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 081.00 | 272 199.00 | 50 846.00 | 361 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | 6 550.00 | | 6 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 732.00 | 7 815.00 | | 10 732.00 |
ST Autres comptes | 75 291.00 | 74 915.00 | | 75 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 118.00 | 34 867.00 | | 40 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | 208.00 | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 853.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | 7 403.00 | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 677.00 | 266 748.00 | | 245 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 800.00 | 155 805.00 | | 137 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 339.00 | 117 805.00 | | 126 339.00 |