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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 771.00 | 13 709.00 | 15 062.00 | 28 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 895.00 | 124 391.00 | 70 504.00 | 194 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802 022.00 | 1 832 701.00 | 1 969 321.00 | 3 802 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 469 843.00 | | 3 469 843.00 | 3 469 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532 380.00 | 1 970 801.00 | 5 561 579.00 | 7 532 380.00 |
BT Marchandises | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CF Disponibilités | 261 496.00 | | 261 496.00 | 261 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 777.00 | | 495 777.00 | 495 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 157.00 | 1 970 801.00 | 6 057 356.00 | 8 028 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 391 328.00 | | | 391 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 793.00 | | | 2 620 793.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 802 653.00 | | | 2 802 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
EA Autres dettes | 155 412.00 | | | 155 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 563.00 | | | 3 416 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 356.00 | | | 6 057 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 655.00 | | | 3 246 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 582.00 | | 1 357 582.00 | 1 357 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 582.00 | | 1 357 582.00 | 1 357 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 616 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 656.00 | |
GE Autres charges | | | 152 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 679.00 | | | 1 993 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 214.00 | | | 1 964 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 959.00 | | 651 638.00 | 6 907 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 216.00 | 36 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 216.00 | 7 532 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 466 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 442.00 | | 2 329.00 | 26 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823 377.00 | | 643 383.00 | 6 823 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 140.00 | | 5 926.00 | 58 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 026.00 | 82 028.00 | | 82 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 412.00 | 155 412.00 | | 155 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 678.00 | 117 828.00 | 36 850.00 | 154 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 563.00 | 3 246 655.00 | 169 908.00 | 3 416 563.00 |