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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 771.00 | 16 246.00 | 12 525.00 | 28 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 991.00 | 157 451.00 | 77 540.00 | 234 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949 035.00 | 2 530 850.00 | 1 418 185.00 | 3 949 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 493 812.00 | | 4 493 812.00 | 4 493 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741 889.00 | 2 704 547.00 | 6 037 342.00 | 8 741 889.00 |
BT Marchandises | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
BZ Autres créances | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
CF Disponibilités | 524 562.00 | | 524 562.00 | 524 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 549.00 | | 815 549.00 | 815 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 438.00 | 2 704 547.00 | 6 852 891.00 | 9 557 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 446 629.00 | | | 446 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 388.00 | | | 2 721 388.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 032 257.00 | | | 3 032 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 468.00 | | | 220 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 333.00 | | | 544 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
EA Autres dettes | 165 869.00 | | | 165 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 503.00 | | | 4 131 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 891.00 | | | 6 852 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 965.00 | | | 985 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 903.00 | | 1 606 903.00 | 1 606 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 903.00 | | 1 606 903.00 | 1 606 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 798.00 | |
GE Autres charges | | | 277 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 018.00 | | | 299 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 664.00 | | | 277 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 346.00 | | | -8 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 376.00 | | | 2 167 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 617.00 | | | 2 092 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 683.00 | | 328 206.00 | 8 413 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 741 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 677 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349 632.00 | | 328 206.00 | 8 349 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 749.00 | 230 798.00 | | 2 473 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 211.00 | | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 714.00 | 230 587.00 | | 2 457 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 032 257.00 | | 3 032 257.00 | 3 032 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 333.00 | 544 333.00 | | 544 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
UX Autres créances clients | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 468.00 | 107 187.00 | 113 281.00 | 220 468.00 |
VI Groupe et associés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 578.00 | 245 297.00 | 35 281.00 | 280 578.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 503.00 | 985 965.00 | 3 145 538.00 | 4 131 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
ST Autres comptes | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YT Sous‐traitance | 433 659.00 | | | 433 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 124.00 | | | 172 124.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 788.00 | | | 872 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |