| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 771.00 | 14 944.00 | 13 827.00 | 28 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 669.00 | 134 922.00 | 62 746.00 | 197 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835 657.00 | 2 081 051.00 | 1 754 606.00 | 3 835 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 837 565.00 | | 3 837 565.00 | 3 837 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 942.00 | 2 230 917.00 | 5 704 025.00 | 7 934 942.00 |
BT Marchandises | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
BZ Autres créances | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 283 816.00 | | 283 816.00 | 283 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 127.00 | | 452 127.00 | 452 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 068.00 | 2 230 917.00 | 6 156 152.00 | 8 387 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 420 793.00 | | | 420 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 804.00 | | | 2 629 804.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 883 850.00 | | | 2 883 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 183.00 | | | 179 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
EA Autres dettes | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 348.00 | | | 3 506 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 152.00 | | | 6 156 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 452.00 | | | 939 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 380.00 | | 404 511.00 | 7 532 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 35 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 7 934 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 870 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 466 759.00 | | 404 130.00 | 7 466 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 850.00 | | 381.00 | 36 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 801.00 | 260 116.00 | | 1 970 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | 1 235.00 | | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 092.00 | 258 881.00 | | 1 957 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 883 850.00 | 475 850.00 | 2 408 000.00 | 2 883 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 183.00 | 179 183.00 | | 179 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
UX Autres créances clients | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VB T. V. A. | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 663.00 | 88 767.00 | 159 896.00 | 248 663.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 744.00 | 149 463.00 | 35 281.00 | 184 744.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 348.00 | 938 452.00 | 2 567 896.00 | 3 506 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
ST Autres comptes | 236 119.00 | | | 236 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 297.00 | | | 626 297.00 |