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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 771.00 | 16 035.00 | 12 736.00 | 28 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 991.00 | 145 654.00 | 89 337.00 | 234 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873 567.00 | 2 312 060.00 | 1 561 506.00 | 3 873 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 241 074.00 | | 4 241 074.00 | 4 241 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 683.00 | 2 473 749.00 | 5 939 935.00 | 8 413 683.00 |
BT Marchandises | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
BZ Autres créances | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CF Disponibilités | 369 439.00 | | 369 439.00 | 369 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 858.00 | | 568 858.00 | 568 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 541.00 | 2 473 749.00 | 6 508 792.00 | 8 982 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 429 804.00 | | | 429 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 629.00 | | | 2 704 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 012 368.00 | | | 3 012 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 509.00 | | | 235 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
EA Autres dettes | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 163.00 | | | 3 804 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 792.00 | | | 6 508 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 548.00 | | | 664 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 020.00 | | 1 609 020.00 | 1 609 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 020.00 | | 1 609 020.00 | 1 609 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 403 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 832.00 | |
GE Autres charges | | | 154 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 859.00 | | | 154 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 960.00 | | | -51 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 685.00 | | | 2 062 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 859.00 | | | 1 987 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 942.00 | | 478 741.00 | 7 934 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 413 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 349 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 870 890.00 | | 478 741.00 | 7 870 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 917.00 | 242 832.00 | | 2 230 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 944.00 | 1 091.00 | | 14 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 973.00 | 241 741.00 | | 2 215 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 012 368.00 | | 3 012 368.00 | 3 012 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 527.00 | 258 527.00 | | 258 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
UX Autres créances clients | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 509.00 | 108 263.00 | 127 246.00 | 235 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 519.00 | 177 238.00 | 35 281.00 | 212 519.00 |
VW T.V.A. | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 163.00 | 664 548.00 | 3 139 614.00 | 3 804 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
ST Autres comptes | 229 916.00 | | | 229 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YT Sous‐traitance | 383 095.00 | | | 383 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 899.00 | | | 244 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 822.00 | | | 824 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |