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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 903.00 | 76 260.00 | 27 643.00 | 103 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 252.00 | 169 573.00 | 7 679.00 | 177 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 458.00 | 246 475.00 | 308 983.00 | 555 458.00 |
BT Marchandises | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
BZ Autres créances | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CF Disponibilités | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 667.00 | | 287 667.00 | 287 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 125.00 | 246 475.00 | 596 650.00 | 843 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
DL TOTAL (I) | 211 454.00 | | | 211 454.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 196.00 | | | 349 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 650.00 | | | 596 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 196.00 | | | 349 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 654.00 | | 17 122.00 | 562 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 318.00 | 555 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 318.00 | 281 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 302.00 | | | 274 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 352.00 | | 17 122.00 | 288 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 249.00 | 12 545.00 | 24 318.00 | 258 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 607.00 | 12 545.00 | 24 318.00 | 257 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 36 000.00 | 331.00 | 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 196.00 | 349 196.00 | | 349 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ST Autres comptes | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 406.00 | | | 229 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 270.00 | | | 201 270.00 |