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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 025.00 | 139 290.00 | 38 735.00 | 178 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 896.00 | 158 130.00 | 153 766.00 | 311 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 581.00 | 297 420.00 | 466 161.00 | 763 581.00 |
BT Marchandises | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
CF Disponibilités | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 091.00 | | 395 091.00 | 395 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 671.00 | 297 420.00 | 861 252.00 | 1 158 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 362.00 | 216 495.00 | | 321 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 799.00 | 104 867.00 | | 38 799.00 |
DL TOTAL (I) | 404 161.00 | 365 362.00 | | 404 161.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 999.00 | 129 757.00 | | 90 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 17 419.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 004.00 | 224 808.00 | | 222 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 603.00 | 102 198.00 | | 73 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 525.00 | 41 011.00 | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 091.00 | 523 159.00 | | 427 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 252.00 | 938 521.00 | | 861 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | 395.00 | | 1 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 199.00 | | 25 530.00 | 756 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 148.00 | 763 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 148.00 | 489 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 538.00 | | 25 530.00 | 482 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 056.00 | 52 512.00 | 18 148.00 | 263 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 056.00 | 52 512.00 | 18 148.00 | 263 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 004.00 | 222 004.00 | | 222 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VC Groupe et associés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 209.00 | 36 573.00 | 52 637.00 | 89 209.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VP Divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 091.00 | 374 454.00 | 52 637.00 | 427 091.00 |