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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 517.00 | 123 703.00 | 54 813.00 | 178 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 022.00 | 139 353.00 | 164 669.00 | 304 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 199.00 | 263 056.00 | 493 143.00 | 756 199.00 |
BT Marchandises | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CF Disponibilités | 204 396.00 | | 204 396.00 | 204 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 378.00 | | 445 378.00 | 445 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 577.00 | 263 056.00 | 938 521.00 | 1 201 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 495.00 | 181 361.00 | | 216 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 867.00 | 35 134.00 | | 104 867.00 |
DL TOTAL (I) | 365 362.00 | 260 495.00 | | 365 362.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 757.00 | 172 909.00 | | 129 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | 1 904.00 | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 808.00 | 218 087.00 | | 224 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 198.00 | 52 722.00 | | 102 198.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 27 515.00 | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 011.00 | 57 497.00 | | 41 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 159.00 | 530 634.00 | | 523 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 521.00 | 827 129.00 | | 938 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 011.00 | | 17 135.00 | 740 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 756 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 482 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 351.00 | | 17 135.00 | 466 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 113.00 | 53 891.00 | 948.00 | 210 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 113.00 | 53 891.00 | 948.00 | 210 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 14 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 14 000.00 | | 36 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VC Groupe et associés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 363.00 | 40 208.00 | 89 154.00 | 129 363.00 |
VI Groupe et associés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 159.00 | 434 005.00 | 89 154.00 | 523 159.00 |