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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 552.00 | 69 573.00 | 111 979.00 | 181 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 213.00 | 56 134.00 | 211 079.00 | 267 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 425.00 | 125 707.00 | 596 719.00 | 722 425.00 |
BT Marchandises | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CF Disponibilités | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 014.00 | | 273 014.00 | 273 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 439.00 | 125 707.00 | 869 733.00 | 995 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 473.00 | 167 454.00 | | 151 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 019.00 | -15 981.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 201 492.00 | 195 473.00 | | 201 492.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 448.00 | 250 416.00 | | 244 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 42 180.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 950.00 | 226 953.00 | | 200 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 629.00 | 67 922.00 | | 86 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 577.00 | | |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 114 900.00 | | 7 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 241.00 | 708 948.00 | | 632 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 733.00 | 940 421.00 | | 869 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 911.00 | | 2 396 911.00 | 2 396 911.00 |
FG Production vendue services | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 616.00 | | 2 411 616.00 | 2 411 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 378.00 | 8 446.00 | | 21 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 378.00 | 8 446.00 | | 21 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 123.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 624.00 | 8 323.00 | | 20 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 340.00 | 1 952 158.00 | | 2 436 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 322.00 | 1 968 139.00 | | 2 430 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 019.00 | -15 981.00 | | 6 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929.00 | | | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 449.00 | 48 825.00 | 180 031.00 | 244 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 241.00 | 436 617.00 | 180 031.00 | 632 241.00 |