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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 337.00 | 502 938.00 | 118 399.00 | 621 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 978.00 | 39 189.00 | 37 790.00 | 76 978.00 |
AX Avances et acomptes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 585.00 | 550 036.00 | 578 549.00 | 1 128 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 434.00 | 20 016.00 | 264 419.00 | 284 434.00 |
BZ Autres créances | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CF Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 077.00 | 20 016.00 | 346 062.00 | 366 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 662.00 | 570 052.00 | 924 610.00 | 1 494 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 883.00 | -187 015.00 | | -206 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 117.00 | -19 867.00 | | -71 117.00 |
DL TOTAL (I) | 322 000.00 | 393 117.00 | | 322 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 998.00 | 48 695.00 | | 28 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 507.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 460.00 | 156 305.00 | | 170 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 385.00 | 275 765.00 | | 361 385.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 292.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 147.00 | 481 564.00 | | 561 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 610.00 | 916 145.00 | | 924 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 795.00 | | 1 448 795.00 | 1 448 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 795.00 | | 1 448 795.00 | 1 448 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | 49 391.00 | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 410.00 | 3.00 | | 18 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 643.00 | 49 394.00 | | 23 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 706.00 | 9 940.00 | | 7 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 528.00 | 448.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 234.00 | 10 388.00 | | 15 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 408.00 | 39 006.00 | | 8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 722.00 | 1 590 956.00 | | 1 486 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 839.00 | 1 610 823.00 | | 1 557 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 117.00 | -19 867.00 | | -71 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 704.00 | | | 1 093 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 575.00 | | | 673 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 205.00 | 95 007.00 | 19 177.00 | 474 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 695.00 | 90 609.00 | 19 177.00 | 470 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
6T Sur comptes clients | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 262.00 | 351 980.00 | 18 282.00 | 370 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 147.00 | 561 147.00 | | 561 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |