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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 9 006.00 | 1 586.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 375.00 | 3 375.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 586.00 | 432 024.00 | 26 562.00 | 458 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 758.00 | 86 850.00 | 47 907.00 | 134 758.00 |
AX Avances et acomptes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 307.00 | 528 255.00 | 495 052.00 | 1 023 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 945.00 | 59 931.00 | 302 014.00 | 361 945.00 |
BZ Autres créances | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 494.00 | 59 931.00 | 395 563.00 | 455 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 800.00 | 588 186.00 | 890 614.00 | 1 478 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 678.00 | -223 304.00 | | -288 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 158.00 | -65 374.00 | | -41 158.00 |
DL TOTAL (I) | 270 163.00 | 311 322.00 | | 270 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 180.00 | 53 110.00 | | 11 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 62.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 283.00 | 167 859.00 | | 206 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 813.00 | 367 034.00 | | 402 813.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 121.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 451.00 | 588 185.00 | | 620 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 614.00 | 899 507.00 | | 890 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 539.00 | | 1 446 539.00 | 1 446 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 539.00 | | 1 446 539.00 | 1 446 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 7 103.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 11 103.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | 3 774.00 | | 5 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 3 774.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | 7 330.00 | | -4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 902.00 | 1 351 314.00 | | 1 488 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 060.00 | 1 416 689.00 | | 1 530 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 158.00 | -65 374.00 | | -41 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 842.00 | 89.00 | | 59 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 842.00 | 89.00 | | 59 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 842.00 | 89.00 | | 59 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 283.00 | 206 283.00 | | 206 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 812.00 | 402 812.00 | | 402 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 243.00 | 425 700.00 | 11 542.00 | 437 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 451.00 | 620 451.00 | | 620 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |