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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 9 900.00 | 692.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 750.00 | 3 000.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 796.00 | 448 301.00 | 32 494.00 | 480 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 689.00 | 101 744.00 | 50 945.00 | 152 689.00 |
AX Avances et acomptes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 448.00 | 560 696.00 | 507 752.00 | 1 068 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 549.00 | 94 669.00 | 405 879.00 | 500 549.00 |
BZ Autres créances | 183 780.00 | 14 457.00 | 169 323.00 | 183 780.00 |
CF Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 959.00 | 109 126.00 | 607 833.00 | 716 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 407.00 | 669 822.00 | 1 115 585.00 | 1 785 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 837.00 | -288 678.00 | | -329 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | -41 158.00 | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 359 062.00 | 270 163.00 | | 359 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 615.00 | 11 180.00 | | 28 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 526.00 | 206 283.00 | | 208 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 884.00 | 402 813.00 | | 514 884.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 81.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 523.00 | 620 451.00 | | 756 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 585.00 | 890 614.00 | | 1 115 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 568.00 | | 1 631 568.00 | 1 631 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 568.00 | | 1 631 568.00 | 1 631 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 739.00 | |
GE Autres charges | | | 22 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 1 681.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 1 681.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 5 333.00 | | 2 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 457.00 | 867.00 | | 14 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 516.00 | 6 200.00 | | 16 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 748.00 | -4 518.00 | | -15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 179.00 | 1 488 902.00 | | 1 659 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 281.00 | 1 530 060.00 | | 1 570 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 899.00 | -41 158.00 | | 88 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 255.00 | 32 441.00 | | 528 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 894.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 249.00 | 31 546.00 | | 519 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 931.00 | 49 195.00 | | 59 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 931.00 | 49 195.00 | | 59 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 931.00 | 49 195.00 | | 59 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 526.00 | 208 526.00 | | 208 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 884.00 | 514 884.00 | | 514 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 026.00 | 696 026.00 | | 696 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 568.00 | 696 026.00 | 16 542.00 | 712 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 523.00 | 756 523.00 | | 756 523.00 |