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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 8 112.00 | 2 481.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 875.00 | 415 152.00 | 37 723.00 | 452 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 852.00 | 71 877.00 | 51 976.00 | 123 852.00 |
AX Avances et acomptes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 691.00 | 495 140.00 | 505 550.00 | 1 000 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 385.00 | 59 842.00 | 265 543.00 | 325 385.00 |
BZ Autres créances | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 798.00 | 59 842.00 | 393 957.00 | 453 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 489.00 | 554 982.00 | 899 507.00 | 1 454 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 304.00 | -278 000.00 | | -223 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 374.00 | 54 696.00 | | -65 374.00 |
DL TOTAL (I) | 311 322.00 | 376 696.00 | | 311 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 110.00 | 25 126.00 | | 53 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 3 828.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 859.00 | 137 448.00 | | 167 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 034.00 | 386 871.00 | | 367 034.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 185.00 | 553 441.00 | | 588 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 507.00 | 930 137.00 | | 899 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 584.00 | | 1 335 584.00 | 1 335 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 584.00 | | 1 335 584.00 | 1 335 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 103.00 | 22 393.00 | | 7 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 26 893.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 9 137.00 | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 17 037.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 330.00 | 9 857.00 | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 314.00 | 1 503 079.00 | | 1 351 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 689.00 | 1 448 383.00 | | 1 416 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 374.00 | 54 696.00 | | -65 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 437.00 | 19 689.00 | 1 284.00 | 41 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 437.00 | 19 689.00 | 1 284.00 | 41 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 110.00 | 41 930.00 | 11 180.00 | 53 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 768.00 | 441 476.00 | 9 292.00 | 450 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 185.00 | 577 005.00 | 11 180.00 | 588 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |