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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 60 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 460 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 281 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 742 737.00 | |
CU Autres participations | | | 400 137.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 578.00 | 11 403.00 | | 14 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 784.00 | 7 345.00 | | 9 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 362.00 | 18 748.00 | | 24 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 362.00 | -18 748.00 | | -24 362.00 |
280 Produits financiers | 25 786.00 | 5 890.00 | | 25 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 552.00 | -72 134.00 | | 9 552.00 |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 117.00 | 348 117.00 | | 348 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 481.00 | -6 347.00 | | -78 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551.00 | -72 134.00 | | 9 551.00 |
DL TOTAL (I) | 387 598.00 | 378 046.00 | | 387 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 7 042.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 207.00 | 286 699.00 | | 344 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 10 718.00 | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 140.00 | 323 074.00 | | 355 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 737.00 | 701 121.00 | | 742 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 137.00 | | | 540 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 437.00 | | | 450 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 736.00 | 9 784.00 | | 19 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 9 784.00 | | 19 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 344 207.00 | | 344 207.00 | 344 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 477.00 | 34 177.00 | 300.00 | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 140.00 | 10 933.00 | 344 207.00 | 355 140.00 |