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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 973 672.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 026 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 309 191.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 259 109.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 117.00 | 348 117.00 | | 348 117.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 114 053.00 | 5 128.00 | | 114 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 042.00 | 108 925.00 | | 331 042.00 |
DL TOTAL (I) | 851 622.00 | 520 580.00 | | 851 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 593.00 | 399 531.00 | | 368 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | 41 617.00 | | 44 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 485.00 | 26 442.00 | | 44 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 569.00 | 467 590.00 | | 457 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 191.00 | 988 170.00 | | 1 309 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 593.00 | | | 368 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 748.00 | 45 262.00 | | 89 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 718.00 | 170 495.00 | | 450 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 676.00 | 61 570.00 | | 119 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 042.00 | 108 925.00 | | 331 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 109.00 | | 2 000.00 | 347 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 409.00 | | 2 000.00 | 257 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 943.00 | 7 348.00 | 66 291.00 | 58 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 943.00 | 7 348.00 | 66 291.00 | 58 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VC Groupe et associés | 832 502.00 | 832 502.00 | | 832 502.00 |
VI Groupe et associés | 368 593.00 | | 368 593.00 | 368 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 170.00 | 141 170.00 | | 141 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 972.00 | 973 672.00 | 300.00 | 973 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 569.00 | 88 977.00 | 368 593.00 | 457 569.00 |