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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 700.00 | 39 304.00 | 50 396.00 | 89 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 837.00 | 89 304.00 | 452 533.00 | 541 837.00 |
BZ Autres créances | 281 596.00 | | 281 596.00 | 281 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 596.00 | | 281 596.00 | 281 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 433.00 | 89 304.00 | 734 129.00 | 823 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 117.00 | 348 117.00 | | 348 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 929.00 | -78 481.00 | | -68 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | 9 551.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 389 283.00 | 387 598.00 | | 389 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262.00 | 1 599.00 | | 3 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 400.00 | 344 207.00 | | 328 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 9 333.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 847.00 | 355 140.00 | | 344 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 129.00 | 742 737.00 | | 734 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 847.00 | | | 344 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262.00 | 1 496.00 | | 3 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 2 301.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 15 953.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 712.00 | 44 039.00 | | 44 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 027.00 | 34 488.00 | | 43 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685.00 | 9 551.00 | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 137.00 | | 1 700.00 | 540 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 437.00 | | 1 700.00 | 450 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 520.00 | 9 784.00 | | 29 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 9 784.00 | | 29 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 246 868.00 | | | 246 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VI Groupe et associés | 328 400.00 | 328 400.00 | | 328 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 896.00 | 281 596.00 | 300.00 | 281 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 847.00 | 344 847.00 | | 344 847.00 |