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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 712 353.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 750 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 988 170.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 207 109.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 117.00 | 348 117.00 | | 348 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 50 000.00 | | |
DG Autres réserves | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DH Report à nouveau | | -45 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 925.00 | 81 053.00 | | 108 925.00 |
DL TOTAL (I) | 520 580.00 | 492 084.00 | | 520 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 531.00 | 368 267.00 | | 399 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 617.00 | 19 503.00 | | 41 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | 38 662.00 | | 26 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 590.00 | 426 432.00 | | 467 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 170.00 | 918 516.00 | | 988 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 605.00 | 197 853.00 | | -1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | 134 647.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | 38 662.00 | | 45 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 495.00 | 335 178.00 | | 170 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 570.00 | 254 126.00 | | 61 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 925.00 | 81 053.00 | | 108 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 109.00 | | | 348 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 257 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 347 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 409.00 | | | 258 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 595.00 | 7 348.00 | 58 943.00 | 51 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 595.00 | 7 348.00 | 58 943.00 | 51 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VC Groupe et associés | 368 683.00 | 368 683.00 | | 368 683.00 |
VI Groupe et associés | 399 531.00 | | 399 531.00 | 399 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 670.00 | 343 670.00 | | 343 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 653.00 | 712 353.00 | 300.00 | 712 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 590.00 | 68 059.00 | 399 531.00 | 467 590.00 |