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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685.00 | 1 635.00 | 1 050.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 968.00 | 1 635.00 | 118 333.00 | 119 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
DH Report à nouveau | 46 418.00 | 46 409.00 | | 46 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | 8.00 | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 97 819.00 | 92 832.00 | | 97 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 14 835.00 | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 789.00 | 7 487.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 514.00 | 22 363.00 | | 20 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 333.00 | 115 195.00 | | 118 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514.00 | 22 365.00 | | 20 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
FG Production vendue services | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 486.00 | 122 972.00 | | 134 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 498.00 | 122 964.00 | | 129 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987.00 | 8.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 188.00 | 40 138.00 | 1 050.00 | 41 188.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254.00 | 2 221.00 | | 2 254.00 |
ST Autres comptes | 10 806.00 | 1 137.00 | | 10 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 977.00 | 487.00 | | 4 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 31.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | 69.00 | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 896.00 | 24 566.00 | | 26 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 158.00 | 1 397.00 | | 15 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 076.00 | 1 850.00 | | 18 076.00 |