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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685.00 | 1 635.00 | 1 050.00 | 2 685.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 389.00 | 1 635.00 | 110 754.00 | 112 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
DH Report à nouveau | 51 405.00 | 46 418.00 | | 51 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 439.00 | 4 987.00 | | -3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 94 380.00 | 97 819.00 | | 94 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 10 685.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 126.00 | 9 789.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 374.00 | 20 514.00 | | 16 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 754.00 | 118 333.00 | | 110 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 374.00 | 20 514.00 | | 16 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
FG Production vendue services | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 961.00 | 134 486.00 | | 102 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 400.00 | 129 498.00 | | 106 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 439.00 | 4 987.00 | | -3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 879.00 | 43 829.00 | 1 050.00 | 44 879.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 384.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | 2 254.00 | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 10 330.00 | 10 806.00 | | 10 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | 4 977.00 | | 5 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | 39.00 | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 319.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | 703.00 | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 591.00 | 26 896.00 | | 20 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 110.00 | 15 158.00 | | 10 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 609.00 | 18 076.00 | | 17 609.00 |