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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 1 201.00 | 5 239.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490.00 | 1 201.00 | 6 289.00 | 7 490.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 241 208.00 | | 241 208.00 | 241 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 082.00 | | 257 082.00 | 257 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 572.00 | 1 201.00 | 263 371.00 | 264 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 147.00 | 35 414.00 | | 116 147.00 |
DH Report à nouveau | 52 887.00 | 96 698.00 | | 52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | 46 922.00 | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 221 235.00 | 190 034.00 | | 221 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 15 660.00 | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 762.00 | 18 356.00 | | 27 762.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 136.00 | 34 138.00 | | 42 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 371.00 | 224 172.00 | | 263 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 136.00 | 34 138.00 | | 42 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
FG Production vendue services | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 566.00 | | 298 566.00 | 298 566.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 11 364.00 | | 8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 569.00 | 310 390.00 | | 298 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 368.00 | 263 468.00 | | 257 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 201.00 | 46 922.00 | | 41 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270.00 | | 6 440.00 | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 6 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | 6 440.00 | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 1 201.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 201.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 169.00 | 15 119.00 | 1 050.00 | 16 169.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |