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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 143.00 | 1 037.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121.00 | 1 034.00 | 2 087.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 732.00 | 1 034.00 | 115 699.00 | 116 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
DH Report à nouveau | 47 966.00 | 51 405.00 | | 47 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | -3 439.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 95 863.00 | 94 380.00 | | 95 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 5 242.00 | | 9 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 873.00 | 11 126.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 836.00 | 16 374.00 | | 19 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 699.00 | 110 754.00 | | 115 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
FG Production vendue services | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 241.00 | | 126 241.00 | 126 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 243.00 | 102 961.00 | | 126 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 761.00 | 106 400.00 | | 124 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482.00 | -3 439.00 | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685.00 | | 1 181.00 | 2 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 3 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 143.00 | 745.00 | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | 745.00 | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 486.00 | 37 436.00 | 1 050.00 | 38 486.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |