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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | 99 473.00 | 25 945.00 | 125 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 895.00 | 15 785.00 | 52 110.00 | 67 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 344.00 | 115 257.00 | 117 087.00 | 232 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 823.00 | | 282 823.00 | 282 823.00 |
BT Marchandises | 789 686.00 | | 789 686.00 | 789 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 498.00 | 23 553.00 | 224 946.00 | 248 498.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 184 842.00 | | 184 842.00 | 184 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 291.00 | 23 553.00 | 1 504 738.00 | 1 528 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 635.00 | 138 810.00 | 1 621 825.00 | 1 760 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 1 015 935.00 | 1 015 935.00 | | 1 015 935.00 |
DH Report à nouveau | -813 378.00 | | | -813 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 800.00 | -813 378.00 | | -120 800.00 |
DL TOTAL (I) | 91 534.00 | 212 334.00 | | 91 534.00 |
DP Provisions pour risques | 104 675.00 | 50 000.00 | | 104 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 675.00 | 50 000.00 | | 104 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | 5 452.00 | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 166.00 | 1 459 416.00 | | 1 307 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 096.00 | 127 410.00 | | 112 096.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 5 140.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 616.00 | 1 597 418.00 | | 1 425 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 825.00 | 1 859 752.00 | | 1 621 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 343.00 | 456 097.00 | 2 094 440.00 | 1 638 343.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 383.00 | 456 097.00 | 2 094 480.00 | 1 638 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 675.00 | |
GE Autres charges | | | 57 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 234.00 | | | 970 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 234.00 | 112.00 | | 970 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 234.00 | -44.00 | | -970 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 259.00 | 3 427 594.00 | | 3 544 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 059.00 | 4 240 972.00 | | 3 665 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 800.00 | -813 378.00 | | -120 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 640.00 | | 54 990.00 | 217 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 39 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 285.00 | 232 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 001.00 | 67 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 096.00 | | 46 800.00 | 61 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 126.00 | | 8 190.00 | 31 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 666.00 | 53 592.00 | 40 001.00 | 101 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 539.00 | 13 934.00 | | 85 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 127.00 | 39 658.00 | 40 001.00 | 16 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 104 675.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 844.00 | | 417 844.00 | 417 844.00 |
6T Sur comptes clients | 14 444.00 | 23 553.00 | 14 444.00 | 14 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 288.00 | 23 553.00 | 432 288.00 | 432 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 288.00 | 128 228.00 | 482 288.00 | 482 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 228.00 | 482 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 166.00 | 1 307 166.00 | | 1 307 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
UX Autres créances clients | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 934.00 | 231 632.00 | 74 302.00 | 305 934.00 |
VW T.V.A. | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 616.00 | 1 425 616.00 | | 1 425 616.00 |