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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 103.00 | 109 596.00 | 53 507.00 | 163 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 357.00 | 235 014.00 | 85 343.00 | 320 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 218 806.00 | | 1 218 806.00 | 1 218 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 004.00 | 31 969.00 | 444 035.00 | 476 004.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 960.00 | 31 969.00 | 1 756 991.00 | 1 788 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 317.00 | 266 983.00 | 1 842 334.00 | 2 109 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 1 015 935.00 | 1 015 935.00 | | 1 015 935.00 |
DH Report à nouveau | -261 025.00 | -369 757.00 | | -261 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 855.00 | 108 732.00 | | -43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 720 831.00 | 764 686.00 | | 720 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 3 326.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 611.00 | 2 203 118.00 | | 992 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 634.00 | 67 701.00 | | 107 634.00 |
EA Autres dettes | 16 987.00 | 10 238.00 | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 503.00 | 2 284 383.00 | | 1 121 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 334.00 | 3 049 070.00 | | 1 842 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 142.00 | 733 741.00 | 1 935 883.00 | 1 202 142.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 154.00 | 733 741.00 | 1 935 896.00 | 1 202 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 969.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 30 217.00 | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 30 217.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 817.00 | -30 217.00 | | -5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 095.00 | 2 437 516.00 | | 1 967 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 950.00 | 2 328 784.00 | | 2 010 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 855.00 | 108 732.00 | | -43 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 863.00 | | 493.00 | 319 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 342.00 | | 493.00 | 31 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 287.00 | 25 727.00 | | 209 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 869.00 | 25 727.00 | | 83 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 167.00 | 31 969.00 | 31 167.00 | 31 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 167.00 | 31 969.00 | 31 167.00 | 31 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 167.00 | 31 969.00 | 31 167.00 | 31 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 969.00 | 31 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 611.00 | 992 611.00 | | 992 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 835.00 | 20 135.00 | 11 700.00 | 31 835.00 |
UX Autres créances clients | 436 096.00 | 436 096.00 | | 436 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
VB T. V. A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 360.00 | 513 753.00 | 51 607.00 | 565 360.00 |
VW T.V.A. | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 503.00 | 1 121 503.00 | | 1 121 503.00 |