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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | 113 407.00 | 12 011.00 | 125 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 528.00 | 27 173.00 | 43 355.00 | 70 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 104.00 | 140 580.00 | 99 524.00 | 240 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 994 986.00 | | 994 986.00 | 994 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 126.00 | 29 562.00 | 478 564.00 | 508 126.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 931.00 | 29 562.00 | 1 576 369.00 | 1 605 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 034.00 | 170 142.00 | 1 675 892.00 | 1 846 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 1 015 935.00 | 1 015 935.00 | | 1 015 935.00 |
DH Report à nouveau | -934 178.00 | -813 378.00 | | -934 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 669.00 | -120 800.00 | | -126 669.00 |
DL TOTAL (I) | -35 135.00 | 91 534.00 | | -35 135.00 |
DP Provisions pour risques | 55 442.00 | 104 675.00 | | 55 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 442.00 | 104 675.00 | | 55 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 3 637.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 587.00 | 1 307 166.00 | | 1 549 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 194.00 | 112 096.00 | | 93 194.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 2 717.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 586.00 | 1 425 616.00 | | 1 655 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 892.00 | 1 621 825.00 | | 1 675 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 389.00 | 1 425 616.00 | | 1 652 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 516.00 | 590 442.00 | 2 480 958.00 | 1 890 516.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 529.00 | 590 442.00 | 2 480 971.00 | 1 890 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 442.00 | |
GE Autres charges | | | 30 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 268.00 | 970 234.00 | | 49 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 268.00 | -970 234.00 | | -49 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 594.00 | 3 544 259.00 | | 2 609 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 263.00 | 3 665 059.00 | | 2 736 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 669.00 | -120 800.00 | | -126 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 344.00 | | 7 925.00 | 232 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 44 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 240 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | | 2 633.00 | 67 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 032.00 | | 5 292.00 | 39 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 257.00 | 25 323.00 | | 115 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 473.00 | 13 934.00 | | 99 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 11 389.00 | | 15 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 675.00 | 55 442.00 | 104 675.00 | 104 675.00 |
6T Sur comptes clients | 23 553.00 | 29 562.00 | 23 553.00 | 23 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 553.00 | 29 562.00 | 23 553.00 | 23 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 228.00 | 85 004.00 | 128 228.00 | 128 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 004.00 | 128 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 587.00 | 1 549 587.00 | | 1 549 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
UX Autres créances clients | 469 822.00 | | | 469 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 082.00 | 493 620.00 | 82 462.00 | 576 082.00 |
VW T.V.A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 586.00 | 1 652 389.00 | 3 197.00 | 1 655 586.00 |