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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 528.00 | 38 772.00 | 31 756.00 | 70 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 151.00 | 164 190.00 | 75 961.00 | 240 151.00 |
BT Marchandises | 553 940.00 | | 553 940.00 | 553 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 830.00 | 31 041.00 | 592 789.00 | 623 830.00 |
BZ Autres créances | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CF Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 997.00 | 31 041.00 | 1 239 956.00 | 1 270 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 148.00 | 195 231.00 | 1 315 916.00 | 1 511 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 1 015 935.00 | 1 015 935.00 | | 1 015 935.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 846.00 | -934 178.00 | | -1 060 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 773.00 | -126 669.00 | | 433 773.00 |
DL TOTAL (I) | 398 637.00 | -35 135.00 | | 398 637.00 |
DP Provisions pour risques | 13 154.00 | 55 442.00 | | 13 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 154.00 | 55 442.00 | | 13 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 3 197.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 902.00 | 1 549 587.00 | | 772 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 193.00 | 93 194.00 | | 126 193.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 1 897.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 125.00 | 1 655 586.00 | | 904 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 916.00 | 1 675 892.00 | | 1 315 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 273.00 | 1 652 389.00 | | 901 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 917.00 | 955 358.00 | 3 275 274.00 | 2 319 917.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 119.00 | 955 358.00 | 3 275 476.00 | 2 320 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 422.00 | 49 268.00 | | 42 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 422.00 | 49 268.00 | | 42 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 422.00 | -49 268.00 | | -42 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 770.00 | 2 609 594.00 | | 3 360 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 998.00 | 2 736 263.00 | | 2 926 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 773.00 | -126 669.00 | | 433 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 104.00 | | 47.00 | 240 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 158.00 | | 47.00 | 44 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 580.00 | 23 610.00 | | 140 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 407.00 | 12 011.00 | | 113 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 173.00 | 11 599.00 | | 27 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 442.00 | 13 154.00 | 55 442.00 | 55 442.00 |
6T Sur comptes clients | 29 562.00 | 31 041.00 | 29 562.00 | 29 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 562.00 | 31 041.00 | 29 562.00 | 29 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 004.00 | 44 195.00 | 85 004.00 | 85 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 195.00 | 85 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 902.00 | 772 902.00 | | 772 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
UX Autres créances clients | 585 526.00 | | | 585 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VP Divers | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 914.00 | 639 405.00 | 82 509.00 | 721 914.00 |
VW T.V.A. | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 125.00 | 901 273.00 | 2 852.00 | 904 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 3 778.00 | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 123.00 | 33 051.00 | | 24 123.00 |
ST Autres comptes | 47 987.00 | 49 573.00 | | 47 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 163.00 | 251 190.00 | | 222 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 620.00 | 7 870.00 | | 5 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | 11 648.00 | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 983.00 | 378 103.00 | | 463 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 247.00 | 100 788.00 | | 85 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 272.00 | 333 813.00 | | 294 272.00 |