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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CF Disponibilités | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 207.00 | | 227 207.00 | 227 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 461.00 | 1 254.00 | 227 207.00 | 228 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
DL TOTAL (I) | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EA Autres dettes | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
VI Groupe et associés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865.00 | | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 945.00 | | | 11 945.00 |