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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 307.00 | 1 254.00 | 21 053.00 | 22 307.00 |
BZ Autres créances | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
CF Disponibilités | 230 195.00 | | 230 195.00 | 230 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 393.00 | | 333 393.00 | 333 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 700.00 | 1 254.00 | 354 446.00 | 355 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EA Autres dettes | 277 800.00 | | | 277 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 261.00 | | | 315 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 446.00 | | | 354 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 261.00 | | | 315 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 800.00 | 277 800.00 | | 277 800.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 261.00 | 315 261.00 | | 315 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |