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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307.00 | 1 611.00 | 3 695.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 360.00 | 1 611.00 | 24 749.00 | 26 360.00 |
BZ Autres créances | 195 614.00 | | 195 614.00 | 195 614.00 |
CF Disponibilités | 302 540.00 | | 302 540.00 | 302 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 154.00 | | 498 154.00 | 498 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 515.00 | 1 611.00 | 522 903.00 | 524 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EA Autres dettes | 404 692.00 | | | 404 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 372.00 | | | 448 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 903.00 | | | 522 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 372.00 | | | 448 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 307.00 | | 4 053.00 | 22 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | 4 053.00 | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 357.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 357.00 | | 1 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 692.00 | 404 692.00 | | 404 692.00 |
VC Groupe et associés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VI Groupe et associés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 372.00 | 448 372.00 | | 448 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
ST Autres comptes | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |