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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 307.00 | 1 254.00 | 21 053.00 | 22 307.00 |
BZ Autres créances | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CF Disponibilités | 178 253.00 | | 178 253.00 | 178 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 829.00 | | 212 829.00 | 212 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 136.00 | 1 254.00 | 233 882.00 | 235 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EA Autres dettes | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 882.00 | | | 233 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 990.00 | 214 990.00 | | 214 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ST Autres comptes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |