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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 26 449.00 | 13 551.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | 2 070.00 | 739.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 529.00 | 121 845.00 | 21 684.00 | 143 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 246.00 | 96 990.00 | 2 917 257.00 | 3 014 246.00 |
BZ Autres créances | 1 610 502.00 | | 1 610 502.00 | 1 610 502.00 |
CF Disponibilités | 187 607.00 | | 187 607.00 | 187 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 525.00 | 96 990.00 | 4 730 536.00 | 4 827 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 054.00 | 218 835.00 | 4 752 219.00 | 4 971 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 326 894.00 | 259 516.00 | | 326 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 009.00 | 667 378.00 | | 431 009.00 |
DL TOTAL (I) | 840 403.00 | 1 009 394.00 | | 840 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 068.00 | 232 378.00 | | 44 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 492.00 | 908 102.00 | | 1 809 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 250.00 | 1 373 485.00 | | 1 834 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 650.00 | 899 906.00 | | 220 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 750.00 | | |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 98.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 816.00 | 3 422 719.00 | | 3 911 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 219.00 | 4 432 113.00 | | 4 752 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 816.00 | 3 360 313.00 | | 3 911 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 146 854.00 | 21 611 674.00 | 31 758 528.00 | 10 146 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 854.00 | 21 611 674.00 | 31 758 528.00 | 10 146 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 760 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 541 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 154 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 334.00 | 528.00 | | 61 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 334.00 | 1 728.00 | | 61 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 005.00 | 7 013.00 | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 7 013.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 329.00 | -5 285.00 | | 51 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 430.00 | 335 179.00 | | 204 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 849 876.00 | 37 637 574.00 | | 31 849 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 418 867.00 | 36 970 196.00 | | 31 418 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 009.00 | 667 378.00 | | 431 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 143 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 96 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 965.00 | 14 155.00 | 1 275.00 | 108 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 115.00 | 13 334.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 850.00 | 821.00 | 1 275.00 | 95 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 250.00 | 1 834 250.00 | | 1 834 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 287.00 | | | 2 917 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
VB T. V. A. | 435 174.00 | | | 435 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 172.00 | 1 819 172.00 | | 1 819 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 578.00 | | | 1 044 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 312.00 | 4 647 312.00 | | 4 647 312.00 |
VW T.V.A. | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 816.00 | 3 911 816.00 | | 3 911 816.00 |