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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 595.00 | 93 690.00 | 6 904.00 | 100 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 3 520.00 | 10 320.00 | 13 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 829.00 | 137 210.00 | 24 618.00 | 161 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 356.00 | | 3 446 356.00 | 3 446 356.00 |
BZ Autres créances | 1 384 192.00 | | 1 384 192.00 | 1 384 192.00 |
CF Disponibilités | 1 235 754.00 | | 1 235 754.00 | 1 235 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 851.00 | | 6 076 851.00 | 6 076 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 679.00 | 137 210.00 | 6 101 469.00 | 6 238 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 359 382.00 | 357 903.00 | | 359 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 546.00 | 401 479.00 | | 863 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 428.00 | 841 882.00 | | 1 305 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 544.00 | 473 301.00 | | 308 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 228.00 | 1 427 229.00 | | 376 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 381.00 | 3 027 864.00 | | 3 085 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 372.00 | 440 207.00 | | 891 372.00 |
EA Autres dettes | 134 516.00 | 8 111.00 | | 134 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 041.00 | 5 376 712.00 | | 4 796 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 469.00 | 6 348 678.00 | | 6 101 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 889.00 | 5 068 489.00 | | 4 654 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 949 077.00 | 26 135 336.00 | 43 084 413.00 | 16 949 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 949 077.00 | 26 135 336.00 | 43 084 413.00 | 16 949 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 106 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 494 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 706 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 335.00 | 5 559.00 | | 13 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 419.00 | 5 559.00 | | 128 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 723.00 | 10 876.00 | | 181 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 723.00 | 10 876.00 | | 181 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 304.00 | -5 317.00 | | -53 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 694.00 | 251 246.00 | | 441 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 275 967.00 | 41 070 118.00 | | 43 275 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 412 421.00 | 40 668 639.00 | | 42 412 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 546.00 | 401 479.00 | | 863 546.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |