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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 200.00 | 44 945.00 | 3 255.00 | 48 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 880.00 | 55 924.00 | 34 956.00 | 90 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 422.00 | 201 464.00 | 178 958.00 | 380 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781 181.00 | | 5 781 181.00 | 5 781 181.00 |
BZ Autres créances | 2 482 195.00 | | 2 482 195.00 | 2 482 195.00 |
CF Disponibilités | 475 599.00 | | 475 599.00 | 475 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 749 922.00 | | 8 749 922.00 | 8 749 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 344.00 | 201 464.00 | 8 928 880.00 | 9 130 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 334 578.00 | 332 265.00 | | 334 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 983.00 | 452 313.00 | | 1 031 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 060.00 | 867 078.00 | | 1 449 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 616.00 | 729 504.00 | | 462 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 396.00 | 594 715.00 | | 1 776 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 597.00 | 2 463 386.00 | | 2 976 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 773.00 | 1 427 841.00 | | 2 262 773.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 5 964.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 820.00 | 5 221 410.00 | | 7 479 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 880.00 | 6 088 488.00 | | 8 928 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 286 239.00 | 4 759 005.00 | | 7 286 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 137 789.00 | 22 326 251.00 | 27 464 040.00 | 5 137 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 789.00 | 22 326 251.00 | 27 464 040.00 | 5 137 789.00 |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 464 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 933 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 038 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 975.00 | 4 407.00 | | 131 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 975.00 | 4 407.00 | | 131 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 158.00 | 14 794.00 | | 141 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 158.00 | 14 791.00 | | 141 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 184.00 | -10 387.00 | | -9 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 821.00 | 166 829.00 | | 367 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 631 763.00 | 21 635 891.00 | | 27 631 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 599 780.00 | 21 183 579.00 | | 26 599 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 983.00 | 452 313.00 | | 1 031 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 596.00 | | 1 826.00 | 378 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | 1 000.00 | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 648.00 | | 826.00 | 190 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 140.00 | 18 324.00 | | 183 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 450.00 | 2 495.00 | | 42 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 690.00 | 15 829.00 | | 140 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 597.00 | 2 976 597.00 | | 2 976 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 781 181.00 | 5 781 181.00 | | 5 781 181.00 |
VB T. V. A. | 2 253 339.00 | 2 253 339.00 | | 2 253 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 405.00 | 268 824.00 | 193 581.00 | 462 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 396.00 | 1 776 396.00 | | 1 776 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 855.00 | 225 855.00 | | 225 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415 070.00 | 8 415 070.00 | | 8 415 070.00 |
VW T.V.A. | 2 017 991.00 | 2 017 991.00 | | 2 017 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 820.00 | 7 286 239.00 | 193 581.00 | 7 479 820.00 |