| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 42 450.00 | 4 750.00 | 47 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 595.00 | 99 144.00 | 1 450.00 | 100 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 054.00 | 41 546.00 | 48 508.00 | 90 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 596.00 | 183 140.00 | 195 456.00 | 378 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 476.00 | | 3 803 476.00 | 3 803 476.00 |
BZ Autres créances | 1 761 436.00 | | 1 761 436.00 | 1 761 436.00 |
CF Disponibilités | 314 651.00 | | 314 651.00 | 314 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 032.00 | | 5 893 032.00 | 5 893 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 628.00 | 183 140.00 | 6 088 488.00 | 6 271 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 332 265.00 | 331 255.00 | | 332 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 313.00 | 371 010.00 | | 452 313.00 |
DL TOTAL (I) | 867 078.00 | 784 765.00 | | 867 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 504.00 | 1 007 563.00 | | 729 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 715.00 | 803 429.00 | | 594 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 386.00 | 2 061 827.00 | | 2 463 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 841.00 | 1 204 793.00 | | 1 427 841.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 90 881.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 410.00 | 5 168 493.00 | | 5 221 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 488.00 | 5 953 258.00 | | 6 088 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 005.00 | 4 454 559.00 | | 4 759 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 216 866.00 | 16 371 425.00 | 21 588 291.00 | 5 216 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 866.00 | 16 371 425.00 | 21 588 291.00 | 5 216 866.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 588 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 191 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 938 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | 20 694.00 | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | 20 694.00 | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 794.00 | 21 613.00 | | 14 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | 21 613.00 | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 387.00 | -919.00 | | -10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 829.00 | 138 847.00 | | 166 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 635 891.00 | 41 974 171.00 | | 21 635 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 183 579.00 | 41 603 160.00 | | 21 183 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 313.00 | 371 010.00 | | 452 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 596.00 | | 4 000.00 | 374 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | 4 000.00 | 43 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 183.00 | 17 957.00 | | 165 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 079.00 | 1 371.00 | | 41 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 104.00 | 16 586.00 | | 124 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 386.00 | 2 463 386.00 | | 2 463 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 476.00 | 3 803 476.00 | | 3 803 476.00 |
VB T. V. A. | 1 597 424.00 | 1 597 424.00 | | 1 597 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 713.00 | 249 308.00 | 462 405.00 | 711 713.00 |
VI Groupe et associés | 594 716.00 | 594 716.00 | | 594 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 031.00 | | | 278 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 987.00 | 160 987.00 | | 160 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 129.00 | 5 719 129.00 | | 5 719 129.00 |
VW T.V.A. | 1 369 550.00 | 1 369 550.00 | | 1 369 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 410.00 | 4 759 005.00 | 462 405.00 | 5 221 410.00 |