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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 028.00 | 8 930.00 | 3 099.00 | 12 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 693.00 | 30 215.00 | 348 478.00 | 378 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
CF Disponibilités | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 165.00 | 30 215.00 | 498 950.00 | 529 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 694.00 | | 344 694.00 | 344 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 32 259.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 976.00 | 75 300.00 | | 299 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -202 544.00 | -300 999.00 | | -202 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 800.00 | 98 455.00 | | 46 800.00 |
DL TOTAL (I) | 182 532.00 | -94 485.00 | | 182 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 080.00 | 189 080.00 | | 189 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 462.00 | 192 602.00 | | 85 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 26 799.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 912.00 | 24 973.00 | | 34 912.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 418.00 | 433 453.00 | | 316 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 950.00 | 338 968.00 | | 498 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 418.00 | 399 453.00 | | 282 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 141 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 321.00 | 84.00 | | 8 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | 271.00 | | 8 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 321.00 | 233.00 | | 8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 686.00 | -80 636.00 | | -65 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 412.00 | 279 304.00 | | 208 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 611.00 | 180 849.00 | | 161 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 800.00 | 98 455.00 | | 46 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 760.00 | | 345 379.00 | 238 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 694.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 446.00 | 378 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 648.00 | 28 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 975.00 | | | 232 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 685.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 449.00 | 958.00 | 1 192.00 | 30 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 958.00 | 1 192.00 | 25 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 000.00 | 30 000.00 | 34 000.00 | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VI Groupe et associés | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
VP Divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 418.00 | 282 418.00 | 34 000.00 | 316 418.00 |