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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 497.00 | 19 937.00 | 32 560.00 | 52 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 852.00 | 19 979.00 | 6 873.00 | 26 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 261.00 | 18 229.00 | 3 032.00 | 21 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 910.00 | 113 981.00 | 535 929.00 | 649 910.00 |
BN En cours de production de biens | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 131.00 | 113 981.00 | 597 150.00 | 711 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 542 568.00 | 55 837.00 | 486 731.00 | 542 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 976.00 | 299 976.00 | | 299 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 739.00 | -189 421.00 | | -152 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 309.00 | 36 682.00 | | -58 309.00 |
DL TOTAL (I) | 127 227.00 | 185 537.00 | | 127 227.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 923.00 | 128 722.00 | | 174 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 105.00 | 164 188.00 | | 207 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 15 085.00 | | 18 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 685.00 | 42 334.00 | | 66 685.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 260.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 613.00 | 352 588.00 | | 469 613.00 |
ED (V) | 293.00 | 13.00 | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 150.00 | 538 138.00 | | 597 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
FM Production stockée | | | 10 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 280.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 280.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 60.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 943.00 | | | -29 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 273.00 | 221 015.00 | | 166 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 582.00 | 184 333.00 | | 224 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 309.00 | 36 682.00 | | -58 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 148.00 | | 96 763.00 | 553 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 680.00 | | 95 888.00 | 446 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 542 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | | 874.00 | 47 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
VI Groupe et associés | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 613.00 | 469 613.00 | | 469 613.00 |