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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 8 408.00 | 4 055.00 | 12 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 13 106.00 | 3 115.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 393.00 | 37 812.00 | 460 581.00 | 498 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 172.00 | 37 812.00 | 468 360.00 | 506 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 680.00 | | 446 680.00 | 446 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 976.00 | 299 976.00 | | 299 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -156 687.00 | -182 048.00 | | -156 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 734.00 | 25 361.00 | | -32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 148 855.00 | 181 589.00 | | 148 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 150.00 | 139 385.00 | | 127 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 365.00 | 166 817.00 | | 164 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 19 603.00 | | 14 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 579.00 | 19 634.00 | | 12 579.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 431.00 | 347 439.00 | | 319 431.00 |
ED (V) | 73.00 | 59.00 | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 360.00 | 529 087.00 | | 468 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 1 000.00 | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 1 000.00 | | 5 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 976.00 | 162.00 | | 32 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 976.00 | 162.00 | | 32 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 416.00 | 838.00 | | -27 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 866.00 | | | -25 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 800.00 | 134 510.00 | | 130 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 534.00 | 109 149.00 | | 163 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 734.00 | 25 361.00 | | -32 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 822.00 | | 4 571.00 | 493 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 680.00 | | | 446 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | 2 235.00 | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 183.00 | | 2 336.00 | 30 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
VI Groupe et associés | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 431.00 | 319 431.00 | | 319 431.00 |