| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 496.00 | 10 921.00 | 41 575.00 | 52 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 852.00 | 17 734.00 | 9 117.00 | 26 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 386.00 | 15 566.00 | 4 820.00 | 20 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 147.00 | 44 222.00 | 508 924.00 | 553 147.00 |
BN En cours de production de biens | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BP En cours de production de services | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 360.00 | 44 222.00 | 538 137.00 | 582 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 680.00 | | 446 680.00 | 446 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 976.00 | 299 976.00 | | 299 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 420.00 | -156 686.00 | | -189 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 681.00 | -32 733.00 | | 36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 185 536.00 | 148 855.00 | | 185 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 721.00 | 127 149.00 | | 128 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 188.00 | 164 364.00 | | 164 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 14 837.00 | | 15 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 12 578.00 | | 42 333.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 500.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 588.00 | 319 431.00 | | 352 588.00 |
ED (V) | 12.00 | 73.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 137.00 | 468 359.00 | | 538 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 588.00 | 319 431.00 | | 352 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
FM Production stockée | | | 12 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 5 559.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 5 559.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 32 976.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 32 976.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -27 416.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 014.00 | 130 799.00 | | 221 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 333.00 | 163 533.00 | | 184 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 681.00 | -32 733.00 | | 36 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 393.00 | | 54 754.00 | 498 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 680.00 | | | 446 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | 40 035.00 | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 519.00 | | 14 720.00 | 32 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
VI Groupe et associés | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VW T.V.A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 588.00 | 352 588.00 | | 352 588.00 |